给大家分析一下最近的走势，很久没分析了，因为也确实没什么可分析的，半导体一路在跌，就一直都是简简单单下跌的每一天，但是这周我们要更新一下了，因为盘面会迎来一些转变或者转机，所以我就发一下我接下来的思考与操作思路。
首先先给大家吃个定心丸啊，最近不是只有你我散户日子不好过，周末跟朋友聚了一下，在机构工作的，日子也一样不好过，整个部门全套在半导体里，经理操作也很窒息，跟散户操作一样，5月份因为业绩问题FOMO不得不进入半导体，然后6月开始跟我一样做了加仓，然后被套到现在，并且了解到同行里这种情况并不是个例，普遍现象，只不过人家对冲策略做的比较好，不会像散户一样满仓满融的被套而已。大家当个笑话来听吧，所以套的不是只有你我哈，希望大家心里能舒服点，这段时间做的不好我认为属于天灾，不是人祸，就希望大家不要太苛责自己吧。
目前QQQ明显破位，从技术角度来看走熊了，还没跌完。但是，接下来的一周不是看技术的一周，是消息面的一周，由事件开始驱动了，因为大科技开始陆续出财报了，所以就不要把重点放在技术层面上了，没有任何意义，如果大科技财报都没问题，能瞬间给你拉回到位置上，再破位都能瞬间给你拉上来，所以外面很多人说什么还要跌，对也不对。我觉得要把这个侧重点心里记好，市场等的是大科技的财报，我个人是觉得没什么问题的，因为之前的台积电阿斯麦财报都很好，MU也很逆天这个大家都知道了，然后我确实没有看到任何CAPEX下修的苗头，所以我觉得财报应该是不错吧，而且我还有一个逻辑，就是目前市场没有提前交易的逻辑线，看下我引用的这个段落我的分析，我认为接下来大科技财报完市场很可能会以交易这个逻辑线作为基础来拉盘，然后存储目前也在走从周期股到成长股的路上，市场关于这个论点存在剧烈的分歧，但接下来将明显走在这个博弈的路上，这就意味着存储像4 5月这种单边上涨的行情我觉得很可能结束了，震荡向上吧。因为我个人是坚定相信存储去周期化的。然后如果大科技财报有任何苗头表示CAPEX下修，虽然我觉得概率不大，但如果发生，那就GG了，重开下一局吧。
目前种种迹象都表明猛烈的单边下跌已经结束进入后半程，可能还会继续下跌，但是中间会出现像样的反弹了，最起码你持股不会那么难受，还给你减仓调仓的机会，是这个意思，不会像前两周一样一路不回头的这么跌了。而且周末其实也有一些利好，比如韩国券商研报存储供给短缺继续恶化啊，月之暗面禁止C端注册因为算力短缺啊，这个也是最主要能支持我论点的原因，就是现在建好的超大规模数据中心真的有用，自己没有大模型或者跑不出来，把算力租出去都不愁，而且还不是谁说建就能建的，你光有钱还不行，现在政治上你还得有资源，那你说硬件还有什么好担心的，目前不就是疯狂搞基建的阶段么？然后这个也是我一直持续看好ORCL的原因吧，尽管现在它是垃圾债，MD。这个说远了。有利好归有利好，市场不交易也没办法，所以就等风来吧，可能就是一个大科技的财报。
整体总结就是危险期没过，而且接下来要到来的是中期选举的政治对金融的扰动，不过美联储我认为还有很大的操作空间和政策空间，这就意味着目前阶段性的去杠杆挤压泡沫是为了续命股市，而不是搞垮股市，甚至我怀疑近期特朗普的种种举动和操作都是提前设计好的，包括继续打仗啊，沃什鹰派的措辞啊，韩国被做空抛售啊，不知道啊，我个人的一种感觉，反正大家记得越危险就离反转越近吧。
操作上，不要随便拉杠杆，逢高还是要做减仓，调整自己的仓位，重新把节奏找回来。我觉得直接V型反转上天的概率不大，震荡的概率目前是最大的，毕竟SPY现在高位，怎么着你不能说一直QQQ在那独自跌吧？SPY补跌的话，半导体很可能不会跌太多，甚至会让一些资金重新流转到硬件来，这是我个人的推断，因为如果SPY补跌，QQQ再继续下杀，那不直接股灾了么，我觉得不太现实，也真不至于杀杠杆杀成这样，那半导体是真的可能要搞死人的，真的要腰斩再腰斩的，我不觉得特朗普会让这种事情发生，而且华尔街很多做多的机构到时候也会自发的出来护盘的，不然机构可能都要亏死，我反正是没见过美股在没有任何消息或政策驱动，刺激的情况下，单纯杀杠杆能给直接杀成股灾的。真不至于，1/3的美国家庭财富都在美股里，还有各大机构的资金，银行的资金，养老金等等，无缘无故的杀出股灾来了？你们觉得可能么......