☞外围市场:
美股收盘：三大指数均创新高，纳指首次收于27000点上方！芯片股多数上涨，英伟达涨超6%，高通跌超8%；美油涨近5.5%，金银价格齐跌！
☞2日早盘，韩国KOSPI指数快速跳水，跌幅扩大至3%，此前涨超1.5%。
♛今日思路:
♥宏观经济:从当下经济环境来看，4月消费数据不及预期，楼市也依旧处于磨底阶段，整体经济修复节奏偏慢。这也让内需板块更多是短期交易行情，中长期的投资机会还没完全到来。我们认为市场的核心赛道的逻辑并没有变。AI依旧是贯穿市场的中长期核心主线，产业发展趋势稳定。另外如果近期市场延续震荡，那么新能源和高分红股息的方向，像电力、煤炭，也是一个值得关注的方向。
♥ai板块主线选股思路:
☞近期美股软件板块指数的反弹强劲，而这波上涨不只是简单的技术上超跌反弹，背后是有AI产业业绩兑现的逻辑。这给A股提供了清晰的映射路径和投资参考。
☞通过研究分析后，我们发现，这一波美股的上涨核心不靠炒作，而是细分赛道的真实盈利改善。过去一个月美股涨幅靠前的软件个股，Snowflake、Datadog、MongoDB、ServiceNow、CrowdStrike、Okta等，基本集中在基础设施和网络安全领域。
☞这些美股上涨的背后：市场正在规避被大模型“替代吞噬”的应用层软件，拥抱底层不可替代的基础环节。随着近年大模型的推广，已经越来越多地替代很多上层应用软件，但支撑AI运行的底层云数据库、运维监控、身份安全等基础设施，不仅不会被替代，反而会随着AI落地迎来刚需爆发。
☞国内落地节奏偏慢，主要有两个现实原因：一是中美大模型技术能力存在半年到一年的差距，产业配套落地自然滞后；二是国内劳动力成本相对更低，企业通过AI替代人工的意愿，远不如海外企业迫切。
总结:ai板块因为美股市场的盈利真实改善直接映射市场价格，大a的传导会稍显慢点儿！这就是时空差带来的套利机会！所以们接下来可以重点留意ai板块带来的修复机会！基于中美产业联动逻辑，当下AI应用我们认为正处在估值洼地，选股可以遵循由核心到次要的产业顺序，优先关注确定性最高的赛道。
♛ai板块传导顺序:
☞底层基础设施与网络安全是当下最值得优先配置的方向☞金融IT赛道☞最后则是工业AI和泛企业AI赛道
如下展示☞
除此之外，昨日电力分歧，半导体芯片，持续回调，指数调整需求较大，市场情绪受挫，短期获利盘的回吐抛压都讲影响最近市场的盈利预期，所以在短期仍然以峰哥给大家讲的控制仓位为主，三层主打短线，守住利润！
☞6月伊始，热点或以聚焦转为分散，所以短线机会比五月份要多，适合短线，还没开户的伙伴抓紧时间对接vip开户专员，已经开户的调佣完成申请进小圈子！
昨天市场整体不适合操作，今天情绪逐步回暖，恢复分享！